Bijlage G1. Overzicht niet aangewende kredieten/budgetten overbrengen naar 2024
Investeringen die in 2023 eenmalig t.l.v. exploitatie waren gedekt, die overgebracht moeten worden naar 2024 | ||
Bedragen in € | ||
Progr | Betreft | Bedrag |
|---|---|---|
1 | M8211401 Fietsbeleidsplan | 75.000 |
1 | M8810013 Procesbudget verstedelijkingsagenda | 15.503 |
1 | M8810016 Programma mobiliteit | 98.364 |
1 | M8140301 Communicatie VTH | -862 |
1 | M8810006 Implementatie omgevingswet | -67.506 |
1 | M8801997 Kavelruil Boetelerveld | 24.098 |
2 | M8210026 Korenbloem Heino | 13.582 |
2 | M8210029 MIP voorbereidingskosten / onderzoek MIP | 80.534 |
2 | M8560002 Groen, samen doen! | 24.864 |
2 | M8560003 Snoeiachterstand bomen | 82.068 |
2 | M8560006 Leefbare dorpen en wijken | 99.667 |
4 | M8608002 Versterking dienstverlening POK | 65.123 |
5 | M8723003 Beleid biodiversiteit | 37.500 |
5 | M8671109 Energiefonds vanuit gemeente (NB 2023) | 973.018 |
5 | M8704001 sanering asbestdaken en stortkosten | -4.035 |
6 | M8210025 Uitvoeren centrumvisie Heino | 45.502 |
6 | M8210028 Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 |
6 | M8310003 Ondersteuning evenementen | 50.000 |
6 | M8310113 Promotie en marketing | 1.161 |
6 | M8310116 Human Capital Agenda | 13.296 |
6 | M8310121 Uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme | 6.867 |
6 | M8310122 Regiodeal agrofoodcluster | 62.447 |
7 | M8454001 Integraal onderwijshuisvestingsplan | 25.000 |
7 | M8530001 Uitvoering Roalter Sportakkoord | 67.464 |
7 | M8540170 Bijdragen kerkenvisie | 10.000 |
7 | M8540180 Cultuurbeleidsplan 2022 | 1.500 |
8 | M8120002 Voorfinanciering renovatie brandweerkazernes | 69.761 |
9 | M8001010 De 5 wetten | 189.000 |
10 | M8001005 Uitvoering ambitie op dienstverlening | -134.057 |
10 | M8001013 Proceskosten onderzoek inh ambitie en fin mog | 30.000 |
Totaal | 1.979.859 | |
(Eenmalige) posten 2023 vallen vrij in 2023; in 2024 ten laste van Algemene bestemmingsreserve ramen | ||
Bedragen in € | ||
Progr | Betreft | Bedrag |
|---|---|---|
1 | Verkeersstromenonderzoek 2023 | 5.664 |
1 | Leges Omgevingsvergunningen | 350.000 |
1 | Wet goed verhuurderschap | 10.000 |
1 | NB23 Werkbudget uitvoering woonbeleid | 10.000 |
2 | Energiekosten openbare verlichting | 194.000 |
3 | Taalonderwijs Oekrainers (meicirculaire 2023) | 35.000 |
4 | Onderzoek OZB compensatie vrijwilligersorganisaties | 10.000 |
7 | NB23 Subsidie cultuurarran., evenementen | 8.000 |
9 | Ontwikkeltraject juridisch cluster | 4.000 |
9 | Strategische raadsagenda | 6.400 |
10 | Stelpost overhead facilitair | 97.322 |
10 | Tijdelijke capaciteit inhaalslag | 60.000 |
10 | Privacy en info veiligheid DPIA's | 40.000 |
10 | NB23 Licenties beheer PDC publiek | 6.794 |
10 | ICT voorzieningen Raadsleden | 10.415 |
10 | Toename personeelsleden; ICT-kosten | 3.341 |
10 | programma digitalisering DOWR ICT | 49.070 |
Totaal | 900.006 | |
Stelposten algemene uitkering overhevelen naar 2024 (M6921101) | ||
Bedragen in € | ||
Prog. | Betreft | Bedrag |
|---|---|---|
10 | Eenmalige energietoeslag (decembercirculaire 2023) | 223.699 |
10 | Invoeringskosten omgevingswet | 312.000 |
10 | Gebiedsgerichte aanpak natuur, water en klimaat | 55.000 |
Totaal | 590.699 | |
Eenmalige uitgaven 2023 die afgedekt werden door een beschikking over een bestemmingsreserve | ||
Bedragen in € | ||
Betreft | Bedrag | |
|---|---|---|
1 | Verkeersstromenonderzoek | 35.000 |
1 | M6830300 inhr onderst volkshuisv REKRES | 10.000 |
2 | groencompensatiefonds | 4.000 |
2 | Beleid klimaatadaptatie 2022 REKRES | 120.000 |
3 | Vluchtelingen en statushouders | 177.332 |
10 | Werzaamheden AVG tlv R902 | 30.000 |
10 | Stelpost overhead facilitair | 143.178 |
10 | Extra kosten applicatie Werk en inkomen | 97.200 |
10 | Management informatie tbv sturing inzet van ondersteuning | 23.000 |
10 | Implementatie applicatie Sociaal domein | 18.000 |
10 | Digitale interactie 2022 overgeheveld naar 2023 | 7.000 |
10 | Digitale interactie inwoner en gemeente SD | 17.000 |
10 | AV middelen - tlv R910 DOWR | 14.116 |
10 | Bytes werkomgeving BW 23752 tlv R910 | 17.000 |
10 | Nw fin Systeem tlv Res DOWR R910 | 37.000 |
10 | M6140202 Uitv.plannen DOWR REKRES | 9.900 |
Totaal | 759.726 | |
Totaal | 4.230.290 | |
Ten laste van Algemene bestemmingsreserve in 2024 rekeningssaldo 2023 | 3.470.564 | |
Reeds ten laste van diverse bestemmingsreserves | 759.726 | |