2.11.2 Overzicht overhead
Bedragen in € | - is voordeel | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2023 voor wijziging | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Afwijking 2023 |
Saldo van baten en lasten taakveld 004 (incl. res.) | 10.186.033 | 11.850.911 | 10.861.225 | -989.686 |
Specificatie baten en lasten (excl. reserves): | ||||
Bedrijfsvoering * | 3.930.760 | 4.257.094 | 4.398.232 | 141.138 |
Bedrijfsvoeringsraad | 0 | 0 | 8.416 | 8.416 |
Bestuursondersteuning | 101.400 | 104.687 | 221.492 | 116.805 |
DOWR FA | 343.690 | 365.712 | 354.622 | -11.090 |
DOWR ICT ** | 4.119.935 | 4.607.914 | 3.954.786 | -653.128 |
DOWR Inkoop | 58.864 | 58.864 | 59.985 | 1.121 |
DOWR Personeels- en salarisadministratie | 144.834 | 240.074 | 171.548 | -68.526 |
Eenmalige domeinbudgetten *** | 50.025 | 1.396.639 | 300.797 | -1.095.842 |
Facilitair **** | 1.838.722 | 2.041.926 | 1.796.799 | -245.127 |
Gebouwenbeheer | 33.822 | 148.266 | 145.093 | -3.173 |
Management | 1.221.898 | 1.321.199 | 1.252.893 | -68.306 |
Overige | 109.392 | 166.392 | 196.474 | 30.082 |
Receptie en KCC | 1.041.935 | 1.077.872 | 928.301 | -149.571 |
Waarvan dekking: | ||||
Bouwgrondexploitaties/ investeringsprojecten/ lokale heffingen | -1.822.521 | -1.915.581 | -1.908.255 | 7.326 |
Totaal (excl. reserves) | 11.172.756 | 13.871.058 | 11.881.183 | -1.989.875 |
Reservemutaties | -986.723 | -2.020.147 | -1.019.956 | 1.000.191 |
Totaal (incl. reserves) | 10.186.033 | 11.850.911 | 10.861.226 | -989.685 |
Toelichting op de bovengenoemde posten:
* Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning: Deze nadelen bestaan grotendeels uit meer salariskosten. Deze kosten worden onttrokken uit de SPP-reserve dit komt tot uitdrukking op taakveld 0.8.
** DOWR ICT: Dit betreft het positieve resultaat op dit perceel van € 250.000. Het restant wordt overgebracht naar 2024 omdat de projecten nog niet gerealiseerd zijn. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.5.5 DOWR.
*** Eenmalige domeinbudgetten: Dit voordeel wordt voor de helft veroorzaakt door meer uren die zijn doorbelast aan projecten en voor de andere helft uit voordelen op de salariskosten die gestort worden in de SPP-reserve.
**** Facilitair: Dit voordeel bestaat uit positieve resultaat op het perceel DOWR FZ. (€100.000) en het restant wordt overgebracht naar 2024. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.5.5 DOWR.