4.2.3.2.3 Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: | ||
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
Kassaldi | 3 | 5 |
Banksaldi | 7 | 2 |
Totaal | 10 | 7 |
Met de BNG is een kredietovereenkomst afgesloten voor een totaalbedrag van € 2 mln. en een intra-daglimiet van € 10 mln.