4.2.3.1.2 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: | |||
|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | |||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde | |
Investeringen met een economisch nut | 80.860 | 83.501 | 1) |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 18.451 | 18.117 | 2) |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 11.591 | 9.636 | 3) |
Gronden uitgegeven in erfpacht | 864 | 882 | |
Totaal | 111.766 | 112.136 |
1) De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onverdeeld: | ||
|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Gronden en terreinen | 9.318 | 9.391 |
Bedrijfsgebouwen | 60.443 | 62.126 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 623 | 637 |
Vervoermiddelen | 1.218 | 1.181 |
Machines, apparaten en installaties | 5.033 | 5.498 |
Overige materiële vaste activa | 4.225 | 4.668 |
Totaal | 80.860 | 83.501 |
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen met ingang van 2019, gronden bestemd voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling afzonderlijk te worden gepresenteerd.
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer: | ||||||||
Bedragen * € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Herrubricering | Investeringen | Des- investeringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
Gronden en terreinen | 9.391 | -319 | 247 | 1 | - | - | - | 9.318 |
Bedrijfsgebouwen | 62.126 | - | 188 | - | 1.871 | - | - | 60.443 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 637 | - | 3 | - | 17 | - | - | 623 |
Vervoermiddelen | 1.181 | - | 201 | - | 164 | - | - | 1.218 |
Machines, apparaten en installaties | 5.498 | - | 38 | - | 503 | - | - | 5.033 |
Overige materiële vaste activa | 4.668 | - | 119 | 18 | 510 | 34 | - | 4.225 |
Totaal | 83.501 | -319 | 796 | 19 | 3.065 | 34 | - | 80.860 |
De herrubricering betreft de overboeking van het complex Luttenbergerweg naar de actieve grondexploitatie.
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. | |||
Bedragen * € 1.000 | |||
Omschrijving | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2023 | Cumulatief besteed t/m 2023 |
|---|---|---|---|
Plan locatie De Brink 2 | - | 20 | - |
Complex overige terreinen Raalte | - | 223 | - |
Verbouw gemeentehuis | 243 | 141 | 234 |
Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten | 490 | 43 | 43 |
3 Iveco's nr 46,47 en 48 | 174 | 201 | 201 |
Vervanging heftruck THT-82-B | 19 | 37 | 37 |
Laptopverhogers en monitorstandaarden | 37 | 37 | 37 |
Verbouw gemeentehuis (inrichting) | 63 | 33 | 58 |
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 1.215 | 6 | 299 |
Speeltoestellen 2022 | 55 | 43 | 43 |
Totaal | 2.296 | 784 | 952 |
De overschrijding bij de 3 Iveco's wordt veroorzaakt door het niet ramen van een prijsindex in het vervangingsschema.
De overschrijding van de heftruck wordt veroorzaakt doordat het vervangingsschema geen prijsindex bevat, en doordat de nieuwe heftruck een groter gewicht kan tillen en nu een cabine heeft.
2) De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld: | ||
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Gronden en terreinen | 34 | 34 |
Bedrijfsgebouwen | 7 | 8 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 17.854 | 17.553 |
Vervoermiddelen | 4 | 4 |
Machines, apparaten en installaties | 8 | 10 |
Overige materiële vaste activa | 544 | 508 |
Totaal | 18.451 | 18.117 |
Het onderstaande overzicht geeft weer het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: | |||||||
Bedragen * € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Investeringen | Des- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaar- | Boekwaarde |
Gronden en terreinen | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
Bedrijfsgebouwen | 8 | - | - | 1 | - | - | 7 |
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken | 17.553 | 1.327 | 312 | 714 | - | - | 17.854 |
Vervoermiddelen | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Machines, apparaten en installaties | 10 | - | - | 2 | - | - | 8 |
Overige materiële vaste activa | 508 | 50 | - | 14 | - | - | 544 |
Totaal | 18.117 | 1.377 | 312 | 731 | - | - | 18.451 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. | |||
Bedragen * € 1.000 | |||
Omschrijving | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2023 | Cumulatief besteed t/m 2023 |
|---|---|---|---|
Drukriolering 2022 | 1.085 | 124 | 503 |
Drukriolering 2023 | 675 | 725 | 725 |
Afkoppelen 2 HWA-Zwolseweg en Dorpsstr. Heino | 223 | 69 | 192 |
Vrijverval riolering 2023 | 200 | 167 | 167 |
Gemalen 2023 | 200 | 193 | 193 |
Verv straatwerk begrpl Pleegste | 65 | 48 | 48 |
Totaal | 2.448 | 1.326 | 1.828 |
De overschrijding op de drukriolering 2023 kan worden opgevangen binnen het budget drukriolering 2024.
3) De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: | ||
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 11.227 | 9.235 |
Overige materiële vaste activa | 364 | 401 |
Totaal | 11.591 | 9.636 |
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop: | |||||||
Bedragen * € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Investeringen | Des-investeringen | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaar-deringen | Boekwaarde |
Maatschappelijk nut vóór 2017 | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.261 | - | - | 160 | - | - | 2.101 |
Overige materiële vaste activa | 31 | - | - | 4 | - | - | 27 |
Subtotaal | 2.292 | - | - | 164 | - | - | 2.128 |
Maatschappelijk nut vanaf 2017 | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.974 | 2.674 | 7 | 274 | 241 | - | 9.126 |
Overige materiële vaste activa | 370 | - | - | 33 | - | - | 337 |
Subtotaal | 7.344 | 2.674 | 7 | 307 | 241 | - | 9.463 |
Totaal | 9.636 | 2.674 | 7 | 471 | 241 | - | 11.591 |
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. | |||
Bedragen * € 1.000 | |||
Omschrijving | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2023 | Cumulatief besteed t/m 2023 |
|---|---|---|---|
Vervanging armaturen 2022 | 100 | 31 | 31 |
Vervanging armaturen 2023 | 110 | 56 | 56 |
Verbeteren Schoonhetenseweg | 3.139 | 102 | 211 |
Nw Tijenraan; OR park ingang Rohda | 202 | 241 | 241 |
Uitvoerings- en plankosten Grote Markt en De Plas | 1.966 | 1.170 | 1.901 |
Reconstructie Raarhoeksweg | 130 | 124 | 124 |
Vervanging duikerbruggen 2023 | 500 | 449 | 449 |
Verkeersagenda en meldingen 2023 | 521 | 87 | 87 |
Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2023 | 100 | 28 | 28 |
Parkeerplaatsen stations Raalte en Heino | 507 | 114 | 249 |
Totaal | 7.275 | 2.402 | 3.377 |
Toelichting overschrijding:
De overschrijding openbare ruimte Tijenraan ingang Rohda, zal door de afrondende werkzaamheden nog iets groter worden. Hiervoor zal bij de zomernota aanvullend budget gevraagd worden.
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de in erfpacht uitgegeven gronden: | ||||||||
Bedragen * € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Boekwaarde | Her-rubricering | Investeringen | Des- | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaar- | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden uitgegeven in erfpacht | 882 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 864 |
Totaal | 882 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 864 |
Het betreft hier gronden die via de herrubricering in de GREX beschikbaar gehouden worden voor de verbreding van de N35.