4.2.3.3.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van langer dan 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt: | ||
Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Onderhandse leningen van: | ||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 5.000 | 5.000 |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 35.649 | 40.730 |
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet financiering decentrale overheden | 5.000 | 5.000 |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 10.000 | 10.000 |
Totaal | 55.649 | 60.730 |
- door derden belegde gelden (Stichting Beheer Goederen) | - | - |
- waarborgsommen | 1 | 6 |
Totaal | 55.650 | 60.736 |
In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2023: | ||||
Bedragen * € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo 31-12-2022 | Vermeerderingen | Aflossingen | Saldo 31-12-2023 |
Onderhandse leningen | ||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 5.000 | - | - | 5.000 |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 40.730 | - | 5.081 | 35.649 |
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet financiering decentrale overheden | 5.000 | - | - | 5.000 |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 10.000 | - | - | 10.000 |
Door derden belegde gelden | - | - | - | - |
Waarborgsommen | 6 | - | 5 | 1 |
Totaal | 60.736 | - | 5.086 | 55.650 |
De totale rentelast voor het boekjaar 2023 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar bedraagt € 1.422.933.