3.5.5 DOWR
Over 2023 is een positief resultaat behaald van € 327.000. Dit bedrag bestaat uit: bijna € 200.000 voor de DOWR-ICT en ruim € 110.000 voor DOWR-FZ.
Het resultaat valt hoger uit dan op grond van de tussentijdse rapportages verwacht werd. Bij zowel DOWR FZ als DOWR I is sprake van (nog) niet uitgevoerde projectwerkzaamheden die in 2024 worden opgepakt. Verder bestaat het voordeel bij Facilitaire Zaken uit lagere kosten voor printen, koffie en thee.
Met de storting van het resultaat komt de reserve op € 682.470. Echter vanuit de begroting 2023 rusten er voor 2024 claims/toekomstige verplichtingen op de reserve voor een bedrag van € 338.453. Met de aftrek van deze claims/toekomstige verplichtingen blijft het saldo van de reserve ruim onder het vastgestelde plafond.
Kosten DOWR | ||||||
Bedragen in € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begr. 2021 | Rek. 2021 | Begr. 2022 | Rek. 2022 | Begr. 2023 | Rek. 2023 |
FA | 315.395 | 312.251 | 324.707 | 322.253 | 365.712 | 366.161 |
Facilitaire Zaken | 921.855 | 790.621 | 945.263 | 779.346 | 1.029.745 | 916.128 |
Belastingen | 513.408 | 492.984 | 533.255 | 565.755 | 547.837 | 534.288 |
Inkoop | 55.303 | 55.867 | 56.893 | 56.719 | 58.864 | 59.985 |
PSA aandeel Raalte | 180.045 | 168.521 | 184.220 | 185.004 | 232.919 | 227.892 |
ICT I | 3.239.727 | 3.120.053 | 3.305.864 | 3.228.728 | 4.389.046 | 4.192.826 |
Totaal | 5.225.733 | 4.940.297 | 5.350.202 | 5.137.805 | 6.624.123 | 6.297.280 |